מייקל ברי צמצם ב-75% את ההימור נגד מניית קטרפילר

המהלך מגיע לאחר שבוע קשה במיוחד למניית קטרפילר, שאיבדה כ-10% בשבוע שעבר ורשמה את הירידה השבועית החדה ביותר שלה זה 18 חודשים. הלחץ על המניה נבע מחששות בנוגע לתמחור הגבוה שלה, מגבלות ביכולת הייצור ואי-ודאות סביב היקף ההוצאות על תשתיות בינה מלאכותית.

עם זאת, ביום שני, 9 בנובמבר, התאוששה המניה וזינקה ב-7.2% למחיר של 598.88 דולר, על רקע עליות רחבות בשוק המניות האמריקאי.

ברי ממשיך להחזיק בפוזיציות דוביות נוספות בשוק. בפוסט קודם ציין כי ריכז חלק ניכר מהחשיפה שלו נגד השוק באופציות פוט על מדד נאסד”ק 100 ועל קרן הסל VanEck Semiconductor ETF (SMH), העוקבת אחר מניות השבבים.

בנוסף, הוא מחזיק באופציות פוט על מניות של חברות ספציפיות, בהן אורקל (ORCL), פלנטיר (PLTR), מטלייף (MET) וקטרפילר (CAT).

הצמצום בפוזיציה נגד קטרפילר אינו מעיד בהכרח על שינוי בעמדתו הדובית של ברי כלפי השוק, אך הוא מצביע על מימוש חלק משמעותי מהרווח לאחר שההימור נגד החברה הניב תשואה חריגה.