חברת (SIMAD) סימד דיווחה היום (שני) לבורסה על התקדמות משמעותית בהליכי חדלות הפירעון שלה בארצות הברית, לאחר שהתקשרה בהסכם למכירת מלוא החזקותיה (100%) במחנה הקיץ Achim תמורת 7 מיליון דולר.
לפי הדיווח, שוויו של המחנה בספרי החברה עמד נכון ל-31 בדצמבר 2025 על כ-6.3 מיליון דולר. במסגרת העסקה, הרוכש ייטול על עצמו את ניהול המחנה, את התחייבויות הפעילות לעונת 2026 וכן תשלומים לעובדים ולספקים ממועד השלמת העסקה ואילך.
עם זאת, החברה מבהירה כי הרוכש אינו נוטל על עצמו את החובות הפיננסיים של החברה. חובות אלה, לרבות מימון שניתן במסגרת הליכי חדלות פירעון (DIP) וכל חוב מובטח אחר, יישארו בקופת חדלות הפירעון וייפרעו מתוך תמורת המכירה. עוד צוין כי מלבד הנאמן למחזיקי אגרות החוב (סדרה א'), קיימות התחייבויות מובטחות נוספות בסך של כ-147 אלף דולר כנגד הנכס הנמכר.
על פי ההסכם, הרוכש יפקיד 10% מתמורת העסקה במועד החתימה, והיתרה תשולם במועד השלמת העסקה, בכפוף להתקיימות התנאים המתלים בתוך שלושה ימי עסקים. בין התנאים: אישור בית המשפט לחדלות פירעון בניו ג'רזי וקבלת הסכמת מחזיקי אגרות החוב (סדרה א’).
במקביל לעדכון על המכירה, חשפה החברה התפתחות נוספת. עורכי הדין המלווים את הליכי חדלות הפירעון בארה"ב עדכנו כי נטען שבאפריל 2025 העמידה חברת Metropolitan Partners Group הלוואה של 50 מיליון דולר לחברות שבשליטת בעלי השליטה בחברה.
לדברי החברה, היא וחברות הבנות שלה לא היו צד להסכם ההלוואה המקורי. אולם, בעקבות אירועי הפרה נטענים של ההלוואה, נחתם בפברואר 2026 הסכם דחיית הליכים (Forbearance Agreement), שבמסגרתו צורפו לכאורה גם החברה עצמה ושתי חברות בנות כערבות, ונחתמו מסמכים שונים לטובת המלווה, בהם תיקון להסכם ההלוואה, הסכם הצטרפות, הסכם ערבות והסכם בטוחות מותנה.
החברה מדגישה כי הפעולות הנטענות לא אושרו ולא הובאו לידיעת דירקטוריון החברה. עוד נמסר כי ההחלטה לאשר את ההתקשרות בהסכמים התקבלה באמצעות החלטת בעלי מניות שנחתמה על ידי בעלי השליטה, מייקל ודייויד שבסלס.
