על רקע התנודתיות בשווקים, מחירי האנרגיה הגבוהים והמתיחות הגיאופוליטית, בוול סטריט ממשיכים לחפש מניות עם פוטנציאל צמיחה ארוך טווח ובמרכז תשומת הלב ניצבות כעת חברות הנהנות מגל ההשקעות האדיר בבינה מלאכותית ובתשתיות ענן.
לפי סקירה שפורסמה באתר CNBC בהתבסס על נתוני TipRanks, שלושה אנליסטים בכירים סימנו השבוע את מניותיהן של סיגייט, מארוול ואמזון כהזדמנויות השקעה בולטות לטווח הארוך.
סיגייט: ביקושי ה-AI דוחפים את שוק האחסון
חברת האחסון סיגייט (STX) פרסמה תוצאות חזקות לרבעון השלישי של שנת הכספים 2026, שנהנו מזינוק בביקושים לפתרונות אחסון עבור תשתיות בינה מלאכותית.
אנליסט TD Cowen, קריס סקנר, הותיר המלצת "קנייה" למניה והעלה את מחיר היעד מ-500 דולר ל-850 דולר, לאחר שכינה את הדוחות "רבעון מושלם". לדבריו, תחזית הרווח למניה של החברה לרבעון הבא – 5 דולרים למניה גבוהה בכ-25% מציפיות השוק.
סנקר מעריך כי תרחיש שבו החברה תרשום רווח של 35-40 דולר למניה בשנת 2027 נראה כעת ריאלי יותר, על רקע שיפור במחירי הכוננים הקשיחים והמשך העלייה בביקושים מצד מרכזי נתונים ויישומי AI.
לדבריו, המחסור היחסי בכוננים קשיחים לעומת שבבי NAND מעניק ליצרניות האחסון כוח תמחור משמעותי יותר מכפי שהשוק מעריך כיום.
מארוול נהנית מהשותפות הענקית בין אמזון לאנתרופיק
גם מניית מארוול (MRVL) זוכה לרוח גבית משמעותית, לאחר ההכרזה על שיתוף הפעולה רחב ההיקף בין AWS לאנתרופיק, שבמסגרתו צפויה אנתרופיק להשקיע יותר מ-100 מיליארד דולר בטכנולוגיות AWS במהלך העשור הקרוב.
אנליסט RBC Capital, סריני פג'ורי, חזר על המלצת "קנייה" למניית מארוול והעלה את מחיר היעד מ-115 דולר ל-170 דולר.
לדבריו, מארוול היא אחת הנהנות המרכזיות מהעסקה, משום שהיא מספקת לאמזון רכיבים קריטיים עבור שבבי Trainium, מתגי Ethernet, מעבדי נתונים ורכיבי תקשורת אופטיים.
פאג'ורי מעריך כי ההכנסות של מארוול מאמזון בתחום השבבים המותאמים אישית יגיעו לכ-1.6 מיליארד דולר כבר ב-2026, כאשר הביקושים בתחום הקישוריות האופטית צפויים להמשיך ולתמוך בצמיחה חזקה גם בשנים הקרובות.
אמזון ממשיכה להאיץ בענן וב-AI
גם אמזון (AMZN) עצמה זוכה למחמאות מצד האנליסטים, לאחר שפרסמה דוחות חזקים לרבעון הראשון של השנה.
חטיבת הענן AWS הציגה צמיחה של 20% בהכנסות – קצב הצמיחה המהיר ביותר שלה ביותר משלוש שנים על רקע התרחבות פעילות הבינה המלאכותית.
אנליסט TD Cowen, ג'ון בלקלדג', העלה את מחיר היעד למניית אמזון מ-300 דולר ל-350 דולר והותיר המלצת "קנייה".
לדבריו, ההכנסות והרווח התפעולי של החברה עקפו את תחזיות השוק, כאשר מנועי הצמיחה המרכזיים ממשיכים להיות AWS ותחום שבבי ה-AI הפנימיים של החברה – Graviton, Trainium ו-Nitro.
עוד ציין בלקלדג' כי קצב ההכנסות השנתי של עסקי השבבים של אמזון כבר חצה את רף 20 מיליארד הדולר, בעוד שההוצאות על שירות Bedrock זינקו ב-170% בתוך רבעון אחד בלבד.
בנוסף, צבר ההזמנות של AWS זינק ב-98% ל-364 מיליארד דולר, נתון שמעיד, לדבריו, על המשך האצה בביקושים לפתרונות ענן ובינה מלאכותית בשנים הקרובות.
תוכן האתר אינו מהווה ייעוץ השקעות
המידע המופיע באתר זה, לרבות כתבות, סקירות, ניתוחים, נתונים וכל תוכן אחר, מיועד למטרות כלליות, אינפורמטיביות ולימודיות בלבד, ואין לראות בו המלצה, חוות דעת, ייעוץ או תחליף לייעוץ השקעות אישי ו/או שיווק השקעות המותאם לצרכים הספציפיים של אדם מסוים.
המידע אינו מהווה הצעה או הזמנה לרכישה או למכירה של ניירות ערך או כל נכס פיננסי אחר. כל אדם המעוניין לבצע פעולות השקעה, חייב לבחון את המידע באופן עצמאי, תוך התחשבות במצבו הכלכלי, צרכיו האישיים ורמת הסיכון המתאימה לו.
השימוש במידע שפורסם באתר הוא על אחריות המשתמש בלבד.
המערכת והחברה המפעילה אינם אחראים לכל הפסד או נזק שייגרמו, במישרין או בעקיפין, כתוצאה משימוש במידע, הסתמכות עליו או ביצוע פעולה כלשהי בהסתמך עליו.
לפני קבלת כל החלטת השקעה, יש להתייעץ עם יועץ השקעות מוסמך ובעל רישיון מתאים.
