אתמול (שני) חברת SpaceX מחקה יותר מ-1.2 טריליון דולר משווי השוק שלה מאז מחיר השיא של 225.64 דולר בחודש הקודם – סכום זה שווה ערך לשווי החברה השנייה של אילון מאסק, טסלה, שמניותיה ירדו לאחרונה לשפל של כמעט שנה.
מניות SpaceX ירדו אתמול (שני), ביותר מ-1% וסגרה במחיר של 113.5 דולר. המניות של החברה נמצאות בירידה ב13 מתוך 16 ימי המסחר האחרונים.
מתחילת החודש, SpaceX איבדה למעלה מ-750 מיליארד דולר משווי השוק שלה. לעומת זאת, טסלה החזירה כ-440 מיליארד דולר. גם אלפבית משילה מעל 375 מיליארד דולר. שלוש החברות הללו אחראיות כמעט לכל הנזק בסך כ-1.6 טריליון דולר בקרב 10 חברות הטריליון-דולר של השוק.
וול סטריט יורדת בחדות: הדאו מאבד 1.2%, הנפט מזנק וטסלה צונחת
בזמן שחלק מזרימות האופציות מתחילות להתאזן בין המשקיעים השוורים, אתמול נסחרו יותר אופציות פוט (Put) מאשר קול (Call), כאשר סוחרים קנו 106,000 אופציות קול לעומת 77,000 אופציות פוט. אולם, מרבית הפרמיה – בסך 442 מיליון דולר – הייתה קשורה לאופציות פוט.
החוזה הפופולרי ביותר לפי נפח מסחר היה אופציית קול במחיר מימוש 330 שנפגעה ביום שישי האחרון – חוזה שמחירו 0.1 דולר בלבד בעל סיכוי של כשליש האחוז בלבד להצליח, לפי נתוני ThinkOrSwim.
העסקאות הבודדות הגדולות ביותר ב-SpaceX היו ניטרליות עד שוריות. ספקולנטים קטנים ממשיכים לקנות אופציות קול עם סיכויים קלושים, הדורשות מהמנייה הקורסת להסתובב במהירות ולהכפיל את שוויה.
ארבע מתוך חמש העסקאות הגדולות ביותר לפי פרמיה היו ניטרליות או שוריות, כך מראים נתוני Cboe LiveVol. זה כולל שני מוכרים ענקיים של מרווחי פוט (Put Spreads), כולל מכירה אחת בשווי מיליוני דולרים של מרווחי פוט "בתוך הכסף" (In-the-money) הזקוקים לעלייה של SpaceX, כמו גם מישהו שלקח לכיסו 1.8 מיליון דולר ממכירת 5,200 אופציות פוט במחיר מימוש 100 שתוקפן פג ב-16 באוקטובר, וקניית 7,000 אופציות פוט במחיר מימוש 85 עם אותו תאריך תפוגה.
"כמשקיע זה מוקדם מדי – כסוחר, וול סטריט מענישה כעת את מניות הבינה המלאכותית על הוצאות ההון שלהן (Capex)," כך אמר צ'ארלס מון, מומחה טכנולוגיה ומומנטום מ-Prosper Trading Academy בשיקגו, לבלומברג.
דבר אחד בטוח: SpaceX מספקת לסוחרים את אחת הרכבות ההרים הסוערות ביותר בשוק. בעוד שדוחות כספיים הם בדרך כלל אירועים שמפחיתים תנודתיות, זה לא בהכרח יהיה המצב לאחר הדו"ח של השבוע הבא.
מאז ההנפקה הראשונית שלה לציבור (IPO), דוח הרווחים הראשון של SpaceX סולל את הדרך למשקיעים למכור 20% מהמניות החסומות שלהם, בסך כולל של עד 911.5 מיליון מניות. ביום המסחר המלא השני שלאחר תאריך פרסום הדוח הראשון – כלומר, ב-6 באוגוסט.
