המלחמה באיראן, וסגירת מצר הורמוז בעקבותיה, חשפו את השבריריות של תשתית הספנות המודרנית.
בסגירת נתיב הסחר הימי, איראן קטעה כ-25% מכלל יבוא האנרגיה בעולם. אלו כוללים, כמויות של דשן, כימיקלים תעשייתיים, מזון לבעלי חיים, הליום ומינרלים כמו גופרית ואלומיניום.
המניות MP Materials (סימול: MP) ו-Cameco (סימול: CCJ) הן כמה מהדרכים הטובות ביותר להשקיע בעידן שפתחה המלחמה באיראן. כך לפי אנליסטים מ-The Motley Fool.
MP Materials (סימול: MP)
מתכות נדירות הן מבחר מתכות שעליהן בנוי העולם המודרני – סמארטפונים, מערכות הנחיית טילים, טורבינות רוח ומנועים חשמליים. יש רק חברה אחת בארה"ב שמפיקה אותן בקנה מידה גדול: MP Materials
בעוד שמעט מתכות נדירות עוברות פיזית במצר הורמוז, סין שולטת כיום בייצור העולמי ומחזיקה ברזרבות הגדולות ביותר. זהו סיכון אסטרטגי שארה"ב מודעת אליו.
לכן, בשנה שעברה חתם משרד ההגנה האמריקאי על הסכם השקעה עם MP Materials, במסגרתו רכשה הממשלה מניות בשווי 400 מיליון דולר וסייעה לחברה להשיג הלוואה של מיליארד דולר להרחבת פעילותה.
בנוסף, העסקה יוצרת "רצפת מחיר" של 110 דולר למשך 10 שנים עבור מוצרי הנאודימיום והפרסאודימיום של החברה. הדבר ימנע ממתחרים סינים לשבור את השוק בזמן שהחברה בונה את יכולות הכרייה והזיקוק שלה.
המניה זינקה ב-22.3% מתחילת השנה.
מימון של 600 מיליון דולר: ארה"ב ואוסטרליה ישתתפו בפרויקט מינרלים נדירים
Cameco (סימול: CCJ)
סגירת המצר גרמה לעליית מחירים בתחנות הדלק באמריקה.
עוד לפני סגירת מצר הורמוז, מדינות רבות ביקשו להתרחק מנפט וגז לעבר אנרגיה גרעינית. משרד האנרגיה האמריקאי הציב יעד לשלש את התפוקה הגרעינית של ארה"ב עד 2050.
ברחבי העולם ישנם 75 כורים בבנייה ועוד 120 מתוכננים. כל אלו, צריכים אורניום.
Cameco הקנדית היא ככל הנראה זו שתספק אותו לכורים באמריקה, אירופה והעולם המערבי. כורת האורניום הקנדית, Cameco היא השנייה בגודלה בעולם (אחרי קזטומפרום מקזחסטן) והייתה אחראית ל-15% מהייצור העולמי בשנה שעברה.
לראשונה מאז 2022: מחירי הדלק בארה"ב חוצים את רף ה-4 דולר לגלון
בשנת 2025, הכנסותיה צמחו ב-11% והרווח למניה זינק ב-237%.
ל-Cameco יש שני יתרונות מרכזיים. הראשון הוא החזקה במכרות באיכות גבוהה. החברה מפעילה מכרות בקנדה עם ריכוז אורניום גבוה במיוחד, המגיע עד 16% מה שדורש פחות זיקוק.
היתרון השני הוא שליטה בכל שרשרת הערך. היא לא רק כורה, אלא גם מזקקת ומייצרת מוטות דלק מוכנים.
בנוסף, היא מחזיקה ב-49% מחברת ההנדסה Westinghouse המייצרת את הכורים המתקדמים בשוק (AP1000).
Cameco היא מפיקת האורניום הגדולה היחידה שאינה בבעלות רוסיה או קזחסטן. עסקים רבים יזרמו לכיוונה ככל שמדינות יחפשו להבטיח עצמאות אנרגטית מיצוא מהמפרץ הפרסי.
תוכן האתר אינו מהווה ייעוץ השקעות
המידע המופיע באתר זה, לרבות כתבות, סקירות, ניתוחים, נתונים וכל תוכן אחר, מיועד למטרות כלליות, אינפורמטיביות ולימודיות בלבד, ואין לראות בו המלצה, חוות דעת, ייעוץ או תחליף לייעוץ השקעות אישי ו/או שיווק השקעות המותאם לצרכים הספציפיים של אדם מסוים.
המידע אינו מהווה הצעה או הזמנה לרכישה או למכירה של ניירות ערך או כל נכס פיננסי אחר. כל אדם המעוניין לבצע פעולות השקעה, חייב לבחון את המידע באופן עצמאי, תוך התחשבות במצבו הכלכלי, צרכיו האישיים ורמת הסיכון המתאימה לו.
השימוש במידע שפורסם באתר הוא על אחריות המשתמש בלבד.
המערכת והחברה המפעילה אינם אחראים לכל הפסד או נזק שייגרמו, במישרין או בעקיפין, כתוצאה משימוש במידע, הסתמכות עליו או ביצוע פעולה כלשהי בהסתמך עליו.
לפני קבלת כל החלטת השקעה, יש להתייעץ עם יועץ השקעות מוסמך ובעל רישיון מתאים.
