המסחר בבורסה בתל אביב צפוי להיפתח הבוקר (חמישי) באווירה חיובית, על רקע גל אופטימיות בשווקים הגלובליים סביב האפשרות להתקדמות במגעים בין ארצות הברית לאיראן – התפתחות שמפחיתה את החשש מהסלמה אזורית ומחזירה את התיאבון לנכסי סיכון.
ברקע, הבורסות בעולם ממשיכות לטפס לשיאים חדשים: באסיה נרשמות הבוקר עליות, בעוד החוזים העתידיים בניו יורק נסחרים ביציבות לאחר הראלי החד שנרשם אמש בוול סטריט. המשקיעים מתמקדים כעת בשאלה האם המומנטום החיובי יימשך גם אל תוך המסחר האמריקאי בהמשך היום.
אחד הגורמים המרכזיים שמחזקים את הסנטימנט הוא הירידה החדה במחירי הנפט, בעקבות ההערכות כי הסכם אפשרי בין וושינגטון לטהרן עשוי להפחית את הסיכון לשיבושים באספקת האנרגיה מהמזרח התיכון. הירידה בנפט מקררת את החששות מאינפלציה, מפעילה לחץ על הדולר ומעודדת מעבר למניות טכנולוגיה, נדל"ן ופיננסים, מגזרים שעשויים לבלוט היום גם בתל אביב.
מנגד, מניות האנרגיה והביטחון עשויות לסבול מלחץ, בשל ההערכות כי רגיעה גיאופוליטית תפחית את הביקושים לסקטורים שנהנו עד כה מפרמיית סיכון גבוהה.
המסחר המקומי מגיע לאחר יום תנודתי במיוחד בבורסה בת"א. מדד ת"א 35 ננעל אתמול (רביעי) בירידה של כ-0.4%, בעוד מדד ת"א 90 טיפס בכ-0.9%. במהלך היום דווקא נרשמו עליות חדות במדדים המובילים, אך לקראת הנעילה נחלש המומנטום והמדדים מחקו חלק ניכר מהעליות.
במוקד היום יעמוד גם עדכון המדדים החצי-שנתי של הבורסה, אירוע שמוביל בדרך כלל למחזורי מסחר גבוהים במיוחד בשל התאמות שמבצעים הגופים המוסדיים ותעודות הסל להרכב המדדים החדש.
בשוק המט"ח, הדולר ממשיך להיחלש מול השקל ונסחר סביב רמות שפל היסטוריות של כ-2.9 שקלים, מהלך שמאותת על התחזקות משמעותית של המטבע הישראלי, בין היתר על רקע זרימת כספים לשוק המקומי והיחלשות המטבע האמריקאי בעולם.
בגזרה הגיאופוליטית, הדיווחים מארצות הברית מוסיפים לעניין בשווקים. לפי NBC, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ נסוג מהכוונה לקדם את "פרויקט חופש" – תוכנית לליווי ספינות במצר הורמוז לאחר שסעודיה הגבילה את השימוש האמריקאי בבסיסים ובמרחב האווירי שלה לצורך המבצע. במקביל, ב-CNN דווח כי איראן צפויה להעביר היום את תשובתה להצעה האמריקאית לסיום הלחימה.
בזירת המניות, מניית נייס צפויה לעמוד במוקד לאחר שנפלה בכ-20% והשלימה ירידות חדות גם בוול סטריט, מה שעשוי להכביד על סקטור הטכנולוגיה המקומי. מנגד, מניית סופר מיקרו זינקה ביותר מ-20% במסחר בארצות הברית לאחר דוחות חזקים ואופטימיות סביב הביקושים לתשתיות בינה מלאכותית, מהלך שממשיך להזין את ההתלהבות ממניות ה-AI בעולם.
המשקיעים יעקבו היום אחר המשך ההתפתחויות בזירה הביטחונית, אחר מחירי הנפט והמט"ח, וגם אחר הכיוון שיספקו החוזים בוול סטריט לקראת פתיחת המסחר בארצות הברית בהמשך היום.
