הדולר האמריקאי נחלש היום (שלישי) ונסוג מהשיא שרשם בתחילת השבוע, על רקע ירידה במחירי הנפט והמתנה לנתוני האינפלציה בארה"ב.
המשקיעים מעריכים כי נשיא ארה"ב דונלד טראמפ ינסה למנוע החרפה בעימותים במזרח התיכון ובאוקראינה לקראת בחירות האמצע, וממקדים את תשומת הלב גם במסלול הריבית של הפדרל ריזרב.
בשבוע שעבר אמר טראמפ כי ארה"ב לא תתקוף את איראן לפני הבחירות, וביום ראשון התייחס להפסקת האש בתחום האנרגיה בין רוסיה לאוקראינה.
במקביל, מחירי הנפט ירדו על רקע האפשרות להגדלת אספקת הסולר מרוסיה.
חוזים עתידיים על נפט מסוג ברנט ירדו בכ-1.5% למחיר של כ-105 דולר לחבית, בעוד שנפט מסוג WTI האמריקאי רשם ירידה דומה ונסחר סביב כ-92 דולר לחבית.
הפד ממתין לנתונים
מחר (רביעי) צפוי להתפרסם מדד המחירים לצרכן בארה"ב לחודש ספטמבר, שעשוי להשפיע על הציפיות להחלטות הריבית הבאות. לפי נתוני CME FedWatch, ההסתברות שהפד ישאיר את הריבית ללא שינוי החודש עלתה ל-80%, לעומת 51% בחודש שעבר.
לצד זאת, השוק עדיין מתמחר הידוק מוניטרי מצטבר של 75 נקודות בסיס עד סוף 2027.
ההימורים על העלאת ריבית כבר באוקטובר נחלשו לאחר ששני בכירים בפד קראו להמתין לנתונים נוספים לפני קבלת החלטה על הידוק נוסף.
מדד הדולר, המודד את המטבע האמריקאי מול סל של שישה מטבעות מרכזיים, ירד ב-0.25% ל-102.29 נקודות, לאחר שהגיע ביום שני ל-102.61 נקודות – רמתו הגבוהה ביותר מאז אפריל 2025. ירידה במחירי הנפט עשויה להקל על מטבעות של מדינות המייבאות אנרגיה, ובהן מדינות גוש האירו ויפן, שנוטות להיפגע מעלייה חדה בעלויות האנרגיה.
האירו מתאושש, אך הלחצים נמשכים
האירו התחזק ב-0.34% ל-1.1193 דולר, לאחר שבתחילת השבוע ירד לרמתו הנמוכה ביותר מאז מאי 2025. ההתאוששות נרשמה למרות עלייה במחירי הגז, שהגיעו ל-86.30 אירו – רמתם הגבוהה ביותר מאז דצמבר 2022 – ולמרות החששות בנוגע למצבה התקציבי של צרפת.
הין והיואן מתחזקים
הין היפני התחזק ב-0.28% לרמה של 158.16 ין לדולר, לאחר שמחירי הסיטונאות ביפן עלו ב-6.8% ב-12 החודשים עד ספטמבר. העלייה הייתה נמוכה מתחזית השוק, שעמדה על 7.6%, אך עדיין הותירה חששות מפני העלאות ריבית נוספות.
היואן הסיני נסחר ביציבות ברמה של 6.6943 לדולר במסחר מחוץ לסין היבשתית, סמוך לרמתו החזקה ביותר זה ארבע שנים.
גם הדולר האוסטרלי כמעט לא השתנה ונסחר ברמה של 0.6968 דולר אמריקאי. פרוטוקול ישיבת הבנק המרכזי של אוסטרליה מספטמבר הראה כי חברי המועצה תמכו פה אחד בהעלאת הריבית הרביעית השנה. הבנק מסר כי האינפלציה עלולה להתברר כעקשנית מהצפוי, והותיר פתוחה את האפשרות להעלאה חמישית לפני סוף השנה.
במקביל, הדולר התחזק בכ-0.13% מול השקל ועומד על 3.07 שקלים.
